先创股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,952,847.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,777,294.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,730,142.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,419,307.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,145,276.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,182,028.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,758,978.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,505,590.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,448.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,299.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,996,299.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,110,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,113,700.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,214,430.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,714,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,318.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,563,526.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,915,844.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,798,585.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,090,563.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,481,754.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,190.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,951,248.64 | |
| 资产减值准备(元) | 149,455.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,024,550.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,024,550.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,700,377.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,642.64 | |
| 财务费用(元) | 840,088.87 | |
| 投资损失(元) | -144,827.00 | |
| 递延所得税(元) | 698,848.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 698,848.55 | |
| 存货的减少(元) | -2,266,943.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,866,880.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,615,425.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,190.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,481,754.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,090,563.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先创股份_2023年中报资产负债表 | 先创股份_2023年中报利润表 |