佳合科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,037,672.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,747.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 460,503.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,617,923.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,096,392.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,941,656.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,241,471.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,697.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,129,217.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,488,705.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,490,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,314,631.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,314,631.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -824,631.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,852,259.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,540,586.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,392,846.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,132,846.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,883.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,867,111.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,436,297.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,303,408.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,292,308.10 | |
| 资产减值准备(元) | 71,549.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,771,133.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,771,133.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,067.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,388.19 | |
| 财务费用(元) | 691,567.98 | |
| 投资损失(元) | -2,830,897.10 | |
| 递延所得税(元) | 170,972.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 170,972.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,294,196.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,686,255.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,437,570.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,303,408.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,436,297.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,867,111.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳合科技_2022年中报资产负债表 | 佳合科技_2022年中报利润表 |