佳合科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,937,386.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,579.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,175,530.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,370,496.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,040,169.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,746,585.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,720,314.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,429,310.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,936,379.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,565,883.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,939.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,760,458.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,411,398.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,385,440.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,065,440.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,654,042.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,842,214.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,842,214.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,097,135.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,290,012.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,104,188.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,491,336.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,350,877.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,952.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,002,999.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,312,753.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,309,753.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳合科技_2024年三季报资产负债表 | 佳合科技_2024年三季报利润表 |