佳合科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,069,759.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,579.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,879,135.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,206,474.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,940,712.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,217,825.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,176,606.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,514,838.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,849,982.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,643,507.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 490,939.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,939.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,095,481.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,075,481.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,584,542.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,248,560.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,248,560.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,270,116.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,250,684.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,736,125.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,256,926.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,991,633.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,077.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,258,493.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,698,637.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,440,144.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,142,649.64 | |
| 资产减值准备(元) | -96,376.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,105,983.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,105,983.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 573,364.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,035.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,603.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,334.75 | |
| 财务费用(元) | 1,444,821.40 | |
| 投资损失(元) | -15,051,187.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,748,112.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,500,972.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 752,859.94 | |
| 存货的减少(元) | 4,630,904.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,165,736.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,824,089.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,440,144.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,698,637.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,258,493.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳合科技_2024年中报资产负债表 | 佳合科技_2024年中报利润表 |