佳合科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,500,790.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,714.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,561.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,932,066.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,657,735.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,846,913.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,622,733.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,581,497.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,708,880.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,776,814.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,917,263.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,617,263.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,567,263.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,589,225.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,207,076.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,796,302.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,796,302.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,803.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,890,576.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,818,872.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,928,296.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳合科技_2023年三季报资产负债表 | 佳合科技_2023年三季报利润表 |