佳合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,517,798.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,714.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 878,755.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,677,269.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,465,339.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,271,802.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,945,348.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,190,433.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,872,924.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,195,655.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,146,903.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,146,903.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,146,903.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,291,482.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,977,444.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,268,926.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,268,926.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,657.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,507,827.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,818,872.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,311,045.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,666,823.76 | |
| 资产减值准备(元) | 347,511.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,628,819.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,628,819.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,974.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,665.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,764.75 | |
| 财务费用(元) | -321,615.70 | |
| 投资损失(元) | -5,511,745.27 | |
| 递延所得税(元) | 305,665.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,665.35 | |
| 存货的减少(元) | 3,479,191.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,542,497.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,152,756.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,311,045.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,818,872.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,507,827.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳合科技_2023年中报资产负债表 | 佳合科技_2023年中报利润表 |