恒港科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,196,764.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 344,127.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,382,691.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,923,582.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,778,614.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,337,831.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,448,146.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,538,644.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,103,237.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,179,654.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,095,386.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,095,386.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,095,386.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 741,979.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,261,979.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,561,979.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,837,021.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,629,481.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,792,460.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,267,408.58 | |
| 资产减值准备(元) | -260,504.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,411,651.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,411,651.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,800.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,205,681.24 | |
| 财务费用(元) | 931,215.88 | |
| 递延所得税(元) | -32,021.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -621,073.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 589,052.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,129,312.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,812,848.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,413,130.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,792,460.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,629,481.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,837,021.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒港科技_2023年年报资产负债表 | 恒港科技_2023年年报利润表 |