恒港科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,406,777.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 879,730.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,286,508.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,865,722.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,431,523.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,835,392.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,911,637.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,044,276.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,757,768.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,177.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,177.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,365,670.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,865,670.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,851,492.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,924,203.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,004.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,599,208.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,208.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,708,469.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,946,403.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,237,934.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,827,466.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,048,058.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,048,058.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,900.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,346,207.30 | |
| 财务费用(元) | 553,660.85 | |
| 投资损失(元) | -14,177.95 | |
| 存货的减少(元) | -11,985,284.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,451,704.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,743,982.95 | |
| 其他(元) | -375,320.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,237,934.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,946,403.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,708,469.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒港科技_2022年中报资产负债表 | 恒港科技_2022年中报利润表 |