豫科光学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,255,392.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 913,445.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,863.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,274,701.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,456,541.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,510,570.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,505.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,192,277.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,242,895.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,968,193.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 888.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 888.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,875,654.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,875,654.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,874,766.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,146.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,053,858.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,098,004.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 801,995.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,040,965.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,158,325.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,117,360.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,798,749.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 964,089.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 964,089.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,823.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,723.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,149.50 | |
| 财务费用(元) | 99,752.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,376,502.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,232,171.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 731,119.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,117,360.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,158,325.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,040,965.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫科光学_2024年中报资产负债表 | 豫科光学_2024年中报利润表 |