富利环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,632,120.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,780.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,654,901.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,934,614.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,141,088.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,350.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,044,377.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,131,431.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,476,530.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,285.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,174.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,459.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,540.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,990.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,923.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,933.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,191,163.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,097.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,097.69 | |
| 财务费用(元) | 6,174.52 | |
| 递延所得税(元) | -30,786.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,786.48 | |
| 存货的减少(元) | 3,923,387.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,294,655.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,117,162.48 | |
| 其他(元) | -226,990.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,933.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,923.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,990.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富利环保_2023年中报资产负债表 | 富利环保_2023年中报利润表 |