金鑫新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,575,764.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,271,858.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,847,622.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,087,648.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,380,439.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,484,107.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,122,807.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,075,003.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,772,619.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,474,227.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,474,227.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,474,227.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,157,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,451,373.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,398,373.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,587,376.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,104,039.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,691,416.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,706,957.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,005,349.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,236,568.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,241,918.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,639,350.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,304,408.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,666,393.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,666,393.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,960.68 | |
| 财务费用(元) | 1,638,419.64 | |
| 递延所得税(元) | -636,448.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,035,664.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 399,215.54 | |
| 存货的减少(元) | -10,828,610.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,176,231.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,270,568.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,241,918.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,236,568.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,005,349.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鑫新能_2023年年报资产负债表 | 金鑫新能_2023年年报利润表 |