金鑫新能 (872380.OC)

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金鑫新能_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 95,397,610.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,868,380.26       
 经营活动现金流入小计(元) 98,265,991.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,922,071.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,059,575.22       
 支付的各项税费(元) 2,368,270.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,799,683.69       
 经营活动现金流出小计(元) 56,149,601.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,701,805.90       
 投资活动现金流出小计(元) 33,701,805.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,701,805.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 420,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 420,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 16,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,920,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 818,738.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,318,738.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,398,738.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,015,845.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,236,568.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,252,414.30       
补充资料:       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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