金鑫新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,397,610.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,868,380.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,265,991.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,922,071.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,059,575.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,368,270.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,799,683.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,149,601.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,116,389.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,701,805.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,701,805.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,701,805.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 818,738.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,318,738.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,398,738.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,015,845.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,236,568.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,252,414.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鑫新能_2023年中报资产负债表 | 金鑫新能_2023年中报利润表 |