金鑫新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,021,264.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,619,752.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,641,017.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,354,161.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,502,703.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,426.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,959,431.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,271,723.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,369,293.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,313.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,204.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,109.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,738,203.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,738,203.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,509,094.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,162,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,162,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,786,566.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,449,366.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,283,930.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,203,029.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,567,555.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,054,515.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,605,149.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,255,049.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,518.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,236,568.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,578,232.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,382,644.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,946,110.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,946,110.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,220.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -875.67 | |
| 财务费用(元) | 1,340,208.36 | |
| 投资损失(元) | 2.41 | |
| 递延所得税(元) | -391,588.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,588.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,043,949.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,581,713.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,179,557.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,236,568.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 981,518.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,255,049.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鑫新能_2022年年报资产负债表 | 金鑫新能_2022年年报利润表 |