云里物里_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,016,463.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,756,433.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,311,300.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,084,198.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,848,720.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,427,073.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,494,428.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,946,067.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,716,289.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,367,909.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,235.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,276,635.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,021,222.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,021,222.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,587.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,033,556.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,656,875.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,690,431.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,690,431.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,019,922.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,047,186.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,974,428.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,927,241.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,626,035.71 | |
| 资产减值准备(元) | 589,059.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,393.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,393.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,463.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,742.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,589.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,331.51 | |
| 财务费用(元) | -1,216,124.29 | |
| 投资损失(元) | -163,945.21 | |
| 递延所得税(元) | -254,487.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -248,043.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,443.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,627,904.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,761,942.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,000,748.69 | |
| 其他(元) | 578,266.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,927,241.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,974,428.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,047,186.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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