云里物里_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,375,320.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 623,909.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,162.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,105,392.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,889,214.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,346,300.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 959,097.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,330,199.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,524,812.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 580,580.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,772.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,772.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,772.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,956.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,437,133.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,467,090.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,467,090.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,414.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,186,696.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,974,428.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,787,732.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,109,301.09 | |
| 资产减值准备(元) | 850,484.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 561,834.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,834.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,231.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,072.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,423.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -134,136.99 | |
| 财务费用(元) | -85,917.07 | |
| 递延所得税(元) | -293,119.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,240.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,120.55 | |
| 存货的减少(元) | -4,027,394.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -819,795.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 501,746.07 | |
| 其他(元) | 289,133.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,787,732.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,974,428.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,186,696.19 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云里物里_2022年一季报资产负债表 | 云里物里_2022年一季报利润表 |