云里物里_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,882,797.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,600,514.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,157,956.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,641,268.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,763,600.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,396,283.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,962,752.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,712,790.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,835,426.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,805,842.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,504,109.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,504,109.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,974,505.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,974,505.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,529,604.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,743,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,743,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,701,129.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,047,828.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,748,958.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,005,833.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,223,955.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,553,568.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,373,871.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,927,439.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,890,703.52 | |
| 资产减值准备(元) | -131,391.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,160,511.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,160,511.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,018.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 495,873.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,098.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -395,616.43 | |
| 财务费用(元) | -1,401,412.82 | |
| 投资损失(元) | -619,178.10 | |
| 递延所得税(元) | -179,800.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,698.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,649,102.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,009,916.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,911,158.42 | |
| 其他(元) | 543,977.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,927,439.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,373,871.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,553,568.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 云里物里_2024年中报资产负债表 | 云里物里_2024年中报利润表 |