云里物里_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,222,776.13 | |
收到的税费返还(元) | 2,866,964.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,089,190.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,178,930.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,517,339.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,321,621.48 | |
支付的各项税费(元) | 4,454,967.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,116,464.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,410,392.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,768,538.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 262,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 519,451.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 262,592,651.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,514,038.18 | |
投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 302,514,038.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,921,386.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,966,980.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,803,977.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,770,957.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,770,957.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 708,786.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,215,019.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 209,096,597.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 177,881,578.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,154,593.08 | |
资产减值准备(元) | 1,202,692.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,037,948.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,037,948.13 | |
无形资产摊销(元) | 142,159.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 442,491.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,883.35 | |
固定资产报废损失(元) | 4,368.06 | |
公允价值变动损失(元) | -48,843.89 | |
财务费用(元) | -714,093.59 | |
投资损失(元) | -427,864.44 | |
递延所得税(元) | 122,006.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -87,158.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 209,164.55 | |
存货的减少(元) | 363,094.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,591,113.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,403,739.80 | |
其他(元) | 215,441.34 | |
现金的期末余额(元) | 177,881,578.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 209,096,597.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,215,019.38 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 云里物里_2023年中报资产负债表 | 云里物里_2023年中报利润表 |