云里物里_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,191,591.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,304,455.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,153,685.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,649,731.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,298,028.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,412,883.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,984,203.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,945,213.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,640,328.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,009,402.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,833.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,450,233.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,092,137.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,092,137.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,358,096.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,150,943.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,150,943.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,033,556.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,146,885.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,180,442.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,970,501.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,784,168.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,122,169.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,974,428.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,096,597.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,606,107.50 | |
| 资产减值准备(元) | -26,960.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,288,710.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,288,710.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,088.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,842.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,197.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,937.59 | |
| 财务费用(元) | -2,191,818.93 | |
| 投资损失(元) | -337,543.26 | |
| 递延所得税(元) | -178,460.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -191,561.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,101.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,526,002.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,281.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,318,820.11 | |
| 其他(元) | 1,156,533.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,096,597.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,974,428.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,122,169.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 云里物里_2022年年报资产负债表 | 云里物里_2022年年报利润表 |