轩慧科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,761,127.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,791.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,432,980.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,220,899.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,918,663.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,560,397.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,397,156.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,616,309.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,492,526.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,728,373.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,405.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,405.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,405.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,661.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,384,661.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,384,661.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -729,693.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,455,265.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,725,571.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,816,978.89 | |
| 资产减值准备(元) | 92,708.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,349,515.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,349,515.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,353.56 | |
| 财务费用(元) | 384,661.66 | |
| 递延所得税(元) | -108,249.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,085.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,164.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,691,194.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,158,103.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,224,607.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,725,571.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,455,265.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -729,693.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轩慧科技_2024年中报资产负债表 | 轩慧科技_2024年中报利润表 |