轩慧科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,308,285.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,160,376.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,468,661.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,684,071.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,252,590.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,956,973.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,224,065.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,117,702.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,649,040.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,464,334.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,464,334.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,334.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,554,647.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,993,139.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,925.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,838,712.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,161,287.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,952,087.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,407,352.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,455,265.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,449,754.95 | |
| 资产减值准备(元) | -420,617.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,924,357.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,924,357.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,447,149.68 | |
| 财务费用(元) | 1,005,674.60 | |
| 递延所得税(元) | -13,689.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,671.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 220,981.16 | |
| 存货的减少(元) | 15,299,482.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,547,436.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,084,001.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,456,082.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,407,352.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,952,087.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 轩慧科技_2023年年报资产负债表 | 轩慧科技_2023年年报利润表 |