轩慧科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,517,040.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,308.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,763,236.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,484,584.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,731,927.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,471,393.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,531,479.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,067,825.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,802,624.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,318,039.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,835.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,067,835.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,776,823.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,776,823.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,291,011.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,054,647.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,054,647.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,484,310.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,571.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,554,882.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,765.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,527,263.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,934,615.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,407,352.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,216,742.75 | |
| 资产减值准备(元) | 667,324.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,429,929.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,429,929.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,497,900.45 | |
| 财务费用(元) | 480,560.65 | |
| 投资损失(元) | -25,181.03 | |
| 递延所得税(元) | -401,852.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,852.72 | |
| 存货的减少(元) | 6,732,074.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,210,209.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,793,904.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,407,352.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,934,615.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,527,263.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 轩慧科技_2022年年报资产负债表 | 轩慧科技_2022年年报利润表 |