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轩慧科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,517,040.70       
 收到的税费返还(元) 204,308.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,763,236.12       
 经营活动现金流入小计(元) 57,484,584.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,731,927.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,471,393.36       
 支付的各项税费(元) 2,531,479.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,067,825.42       
 经营活动现金流出小计(元) 67,802,624.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,318,039.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 67,835.02       
 投资活动现金流入小计(元) 5,067,835.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,776,823.84       
 投资活动现金流出小计(元) 1,776,823.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,291,011.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 24,054,647.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,054,647.83       
 偿还债务支付的现金(元) 18,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,484,310.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 570,571.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,554,882.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,499,765.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,527,263.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,934,615.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,407,352.48       
补充资料:       
 净利润(元) 11,216,742.75       
 资产减值准备(元) 667,324.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,429,929.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,429,929.79       
 无形资产摊销(元) 1,497,900.45       
 财务费用(元) 480,560.65       
 投资损失(元) -25,181.03       
 递延所得税(元) -401,852.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) -401,852.72       
 存货的减少(元) 6,732,074.81       
 经营性应收项目的减少(元) -52,210,209.75       
 经营性应付项目的增加(元) 11,793,904.22       
 现金的期末余额(元) 5,407,352.48       
 减:现金的期初余额(元) 10,934,615.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,527,263.05       
公告日期 2023-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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