轩慧科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,978,641.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 664,613.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,643,254.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,933,348.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,946,564.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 884,513.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,047,801.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,812,228.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,168,974.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,835.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,067,835.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 628,170.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,170.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,439,664.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,784.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,285.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,598,070.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,098,070.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,827,379.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,934,615.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,107,235.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,811,144.73 | |
| 资产减值准备(元) | 12,110.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,951,892.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,951,892.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,211.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,653.99 | |
| 财务费用(元) | 261,784.70 | |
| 投资损失(元) | -67,835.02 | |
| 递延所得税(元) | 33,654.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,654.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,152,241.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,652,577.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,417,965.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,107,235.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,934,615.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,827,379.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 轩慧科技_2022年中报资产负债表 | 轩慧科技_2022年中报利润表 |