山东通航_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,672,857.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,634,281.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,307,139.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,548,723.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,883,112.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,829.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,533,072.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,002,738.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,695,599.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 576,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,364,355.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,364,355.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,788,155.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,725,802.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,725,802.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,844,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,155.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,981,879.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,056,785.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,330,982.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,814,737.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,343,017.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,528,279.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,156,796.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,739,601.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,239,032.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,239,032.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,669,005.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -485,263.01 | |
| 财务费用(元) | 15,405,969.25 | |
| 递延所得税(元) | 3,219,378.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,219,378.43 | |
| 存货的减少(元) | 96,405.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,400,416.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,803,244.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,528,279.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,343,017.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,814,737.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东通航_2023年年报资产负债表 | 山东通航_2023年年报利润表 |