山东通航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,259,945.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,115,588.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,375,534.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,132,365.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,112,957.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,668.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,321,896.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,584,888.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,209,353.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 576,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,056.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,056.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,856.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,590.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,168,590.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,762,271.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,970,295.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,305,425.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,037,991.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,869,400.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,348,610.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,343,017.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,994,406.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,154,748.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,140,078.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,140,078.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 680,509.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -485,263.01 | |
| 财务费用(元) | 8,019,798.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,910,560.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,910,560.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,236,858.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,842,278.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,996,722.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,994,406.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,343,017.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,348,610.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东通航_2023年中报资产负债表 | 山东通航_2023年中报利润表 |