山东通航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,738,979.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,542,718.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,527,840.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,809,537.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,758,302.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,214,281.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,563.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,040,272.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,042,419.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,767,117.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,382,275.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,382,275.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,412,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,412,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,969,835.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,662,857.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,662,857.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,710,107.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,036,922.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,888,626.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,635,656.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,972,799.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,764,153.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,578,863.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,343,017.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,200,022.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,801,121.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,801,121.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 630,119.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,574,067.91 | |
| 财务费用(元) | 23,209,288.91 | |
| 递延所得税(元) | 3,156,444.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,156,444.06 | |
| 存货的减少(元) | 49,168.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,523,989.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,307,067.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,343,017.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,578,863.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,764,153.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东通航_2022年年报资产负债表 | 山东通航_2022年年报利润表 |