山东通航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,735,643.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,539,566.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,235,937.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,511,147.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,442,845.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,415,787.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,979.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,432,541.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,306,153.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,204,994.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,701,116.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,701,116.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,699,116.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,662,857.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,662,857.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,580,949.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,103,465.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,692,526.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,376,941.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,714,084.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,791,792.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,578,863.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,370,656.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,897,034.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,528,481.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,528,481.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,700.95 | |
| 财务费用(元) | 12,357,987.64 | |
| 递延所得税(元) | 4,689,165.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,689,165.08 | |
| 存货的减少(元) | -52,812.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,259,657.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,593,969.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,370,656.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,578,863.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,791,792.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东通航_2022年中报资产负债表 | 山东通航_2022年中报利润表 |