开元新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,136,208.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,922,692.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,823,483.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,882,383.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,438,893.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,840,641.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,994,198.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,721,186.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,994,918.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,112,535.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,646,695.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,646,695.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,646,695.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,900,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,944,464.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,844,464.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,844,464.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,603,695.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,296,646.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,950.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,317,551.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,312,951.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,312,951.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,107.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,114.78 | |
| 财务费用(元) | 1,944,464.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,463,004.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,463,004.25 | |
| 存货的减少(元) | 2,764,374.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,902,043.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,594,234.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,950.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,296,646.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,603,695.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开元新材_2023年年报资产负债表 | 开元新材_2023年年报利润表 |