开元新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,138,958.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,745,512.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,934,486.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,818,957.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,871,360.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,797,223.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,923,975.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,748,213.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,340,772.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,478,184.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,580.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,580.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,216.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,470,216.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,370,216.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,091,387.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,296,646.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,388,033.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,447,936.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,627,106.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,627,106.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,553.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,057.39 | |
| 财务费用(元) | 770,216.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,876,315.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,876,315.45 | |
| 存货的减少(元) | 284,048.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,233,464.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,601,357.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,388,033.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,296,646.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,091,387.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开元新材_2023年中报资产负债表 | 开元新材_2023年中报利润表 |