开元新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,638,774.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,231,267.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,503,088.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,373,130.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,459,570.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,290,658.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,844,408.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,872,235.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,466,872.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,093,741.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,137,925.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,137,925.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,925.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,659,081.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,539,081.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,160,918.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,929,251.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,394.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,296,646.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,709,348.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,265,941.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,265,941.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,107.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,114.78 | |
| 财务费用(元) | 2,126,356.63 | |
| 递延所得税(元) | -321,263.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -321,263.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,618,573.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,442,866.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,317,481.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,296,646.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,394.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,929,251.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开元新材_2022年年报资产负债表 | 开元新材_2022年年报利润表 |