开元新材 (872352.OC)

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开元新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 64,192,925.60       
 收到的税费返还(元) 888,809.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 115,772,719.80       
 经营活动现金流入小计(元) 180,854,455.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,683,110.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,410,716.50       
 支付的各项税费(元) 5,467,018.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 135,760,630.75       
 经营活动现金流出小计(元) 186,321,476.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,467,020.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 71,714.60       
 投资活动现金流出小计(元) 71,714.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -71,714.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,380,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 706,051.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,086,051.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,313,948.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,775,213.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,367,394.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,142,608.41       
补充资料:       
 净利润(元) 2,525,678.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,414,309.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,414,309.88       
 无形资产摊销(元) 104,553.88       
 长期待摊费用摊销(元) 59,057.39       
 财务费用(元) 706,051.18       
 递延所得税(元) 116,547.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) 116,547.39       
 存货的减少(元) -5,089,287.85       
 经营性应收项目的减少(元) -7,630,061.01       
 经营性应付项目的增加(元) 1,198,930.66       
 现金的期末余额(元) 10,142,608.41       
 减:现金的期初余额(元) 1,367,394.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,775,213.44       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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