开元新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,192,925.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 888,809.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,772,719.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,854,455.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,683,110.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,410,716.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,467,018.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,760,630.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,321,476.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,467,020.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,714.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,714.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,714.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 706,051.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,086,051.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,313,948.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,775,213.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,394.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,142,608.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,525,678.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,414,309.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,414,309.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,553.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,057.39 | |
| 财务费用(元) | 706,051.18 | |
| 递延所得税(元) | 116,547.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,547.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,089,287.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,630,061.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,198,930.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,142,608.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,394.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,775,213.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开元新材_2022年中报资产负债表 | 开元新材_2022年中报利润表 |