华光源海_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,755,958.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,503,826.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,259,785.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,986,255.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,537,601.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,775,719.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,882,932.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,182,508.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,922,723.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,174,485.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,078.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,223,564.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,437,945.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,437,945.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,785,618.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,203,582.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,085,400.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,288,982.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,157,339.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,343,802.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,018.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,908,161.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,380,820.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,273.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,080,442.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,182,407.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,488,563.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,444,637.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,444,637.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,542.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,019.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,261.44 | |
| 财务费用(元) | 3,965,626.55 | |
| 投资损失(元) | -377,896.98 | |
| 存货的减少(元) | -483,158.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,375,829.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,819,581.80 | |
| 其他(元) | 224,542.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,182,407.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,080,442.40 | |
| 公告日期 | 2022-06-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光源海_2022年一季报资产负债表 | 华光源海_2022年一季报利润表 |