华光源海_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,556,768,633.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,545,663.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,573,314,297.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,540,102,592.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,378,384.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,532,119.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,256,854.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,631,269,950.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,955,652.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,587,172.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 612,567.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,660.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,034,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,844,199.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,767.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,387,767.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,456,431.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,542,198.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,309,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,851,698.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,980,687.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,180,859.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,200,010.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,361,557.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,490,141.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -643,421.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,652,500.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,762,510.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,110,009.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华光源海_2024年三季报资产负债表 | 华光源海_2024年三季报利润表 |