华光源海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,858,508.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,016,420.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,874,928.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,390,243.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,710,119.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,351,788.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,720,308.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,172,460.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,297,531.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,031,088.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,810.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,034,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,653,698.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,583.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,705,095.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,041,679.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,387,980.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,342,337.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,707,069.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,049,407.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,483,647.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,842,085.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,796,826.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,122,559.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,926,847.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,526.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,715,137.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,762,510.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,047,373.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,483,092.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,756,327.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,756,327.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,330.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 885,305.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,141.85 | |
| 财务费用(元) | -884,227.32 | |
| 投资损失(元) | -670,073.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,735,008.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,295,642.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -439,366.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,993,143.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,244,692.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,072,240.36 | |
| 其他(元) | -1,872,502.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,047,373.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,762,510.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,715,137.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华光源海_2024年中报资产负债表 | 华光源海_2024年中报利润表 |