华光源海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,608,943,168.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,670,200.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,613,368.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,541,809,155.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,722,225.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,036,930.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,492,059.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,667,060,371.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,447,003.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,228,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,126,111.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,447,411.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,556,916.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,790,599.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,347,515.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,900,104.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,723,470.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,413,383.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,136,854.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,031,058.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,529,033.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,585,233.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,145,325.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,008,471.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,044,257.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,311,321.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,762,510.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,080,236.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,685,604.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,685,604.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,908.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,227,680.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -216,144.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,645.83 | |
| 财务费用(元) | 4,134,056.83 | |
| 投资损失(元) | -5,665,813.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,454,534.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,329,851.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,683.36 | |
| 存货的减少(元) | -13,862,821.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,573,540.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,693,734.36 | |
| 其他(元) | -1,852,814.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,762,510.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,311,321.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华光源海_2023年年报资产负债表 | 华光源海_2023年年报利润表 |