华光源海_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,152,972,864.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,779,509.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,167,752,374.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,978,255.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,884,517.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,845,327.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,835,908.51 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,228,544,009.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,791,635.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,643,217.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,228,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,871,717.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,182.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,650,791.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,345,304.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,409,278.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,537,560.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,527,747.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,209,924.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,737,671.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,169,406.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,972,895.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,478,075.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,620,377.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,882,705.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,776,203.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,435,697.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,638,134.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华光源海_2023年三季报资产负债表 | 华光源海_2023年三季报利润表 |