华光源海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,828,756.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,637,408.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,466,164.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,675,895.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,753,521.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,360,678.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,458,375.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,248,470.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,782,305.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,231,528.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,231,528.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,515.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,110,967.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,129,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,634,483.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,402,954.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,864,579.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,250,838.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,115,418.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,946,268.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 951,109.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,303,111.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,200,490.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,085,071.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,002,290.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,268,042.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,805,790.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,816,988.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,924,294.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,924,294.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,577.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,487.05 | |
| 财务费用(元) | -4,948,807.69 | |
| 投资损失(元) | -4,034,482.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,616,441.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,465,328.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,072,545.22 | |
| 其他(元) | 340,406.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,805,790.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,268,042.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华光源海_2023年中报资产负债表 | 华光源海_2023年中报利润表 |