华光源海_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,132,484.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,962,537.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,095,021.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,683,635.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,525,088.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,900,407.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,253,545.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,362,676.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,267,654.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 714,797.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 714,797.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,811.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,605,801.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,224,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,200,532.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,485,735.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,921,187.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,921,187.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,946,268.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,348.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,522,932.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,004,549.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,083,361.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,867,918.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,704,670.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,369,162.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华光源海_2023年一季报资产负债表 | 华光源海_2023年一季报利润表 |