华光源海_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,230,490,631.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,378,085.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,247,868,716.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,047,859,077.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,214,303.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,713,488.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,893,057.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,185,679,927.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,188,789.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,716,503.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 918,789.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,773.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,867,066.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,634,119.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,634,119.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,232,946.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,550,166.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,657,402.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,105,899.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,313,469.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,994,884.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,642,056.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,418,357.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,291,702.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,928,643.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,384,825.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,165,305.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,971,867.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,321,008.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,831,553.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,831,553.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,755.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,361,748.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,934.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,303.27 | |
| 财务费用(元) | 6,551,843.64 | |
| 投资损失(元) | -2,138,984.49 | |
| 存货的减少(元) | -2,830,250.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,607,995.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,159,208.32 | |
| 其他(元) | -66,449.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,073,832.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 250,971,867.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华光源海_2022年年报资产负债表 | 华光源海_2022年年报利润表 |