华光源海_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,781,962,464.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,934,561.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,897,026.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,686,725,985.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,838,272.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,660,795.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,556,055.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,786,781,108.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,115,917.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,716,503.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 874,632.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,622,109.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,054,898.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,603,882.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,658,780.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,036,671.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,288,770.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,175,677.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,564,448.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,587,673.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,698,317.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,729,294.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,015,286.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,549,161.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,542,661.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,171,070.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,273,035.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,924,027.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,371,973.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,371,973.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,351.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 889,042.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,380.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 436.27 | |
| 财务费用(元) | 5,482,887.43 | |
| 投资损失(元) | -1,952,098.63 | |
| 存货的减少(元) | -10,071,066.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,917,031.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,277,201.59 | |
| 其他(元) | 123,295.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,273,035.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,171,070.29 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华光源海_2022年三季报资产负债表 | 华光源海_2022年三季报利润表 |