华光源海_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,193,851,919.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,605,812.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,203,457,731.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,125,624,298.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,625,390.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,712,705.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,287,425.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,189,249,819.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,207,912.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,712,621.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 798,204.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,541,798.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,072,052.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,072,052.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,469,746.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,038,211.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,611,470.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,549,682.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,223,648.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,589,707.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,478,867.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,292,223.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,257,458.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,245,731.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,180,849.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,101,964.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,282,814.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,550,520.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,907,498.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,907,498.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,946.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,332.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,380.49 | |
| 财务费用(元) | 3,372,703.23 | |
| 投资损失(元) | -1,776,978.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,843,277.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,760,963.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,995,221.67 | |
| 其他(元) | 209,739.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,180,849.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华光源海_2022年中报资产负债表 | 华光源海_2022年中报利润表 |