御龙渔业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,610,769.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,612,105.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,785,565.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 864,379.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,440.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,823.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,992,208.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 619,896.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 763,209.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,209.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,209.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,377,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,450,082.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,917.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 706,605.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,961.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,566.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -130,251.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,331,946.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,331,946.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,982.86 | |
| 财务费用(元) | 98,864.60 | |
| 递延所得税(元) | 23,061.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,987.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -926.26 | |
| 存货的减少(元) | 2,881,053.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,968,704.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -638,954.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,202,566.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,961.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 706,605.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御龙渔业_2024年中报资产负债表 | 御龙渔业_2024年中报利润表 |