御龙渔业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,485,491.90 | |
收到的税费返还(元) | 1,996.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,489,633.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,239.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,246.94 | |
支付的各项税费(元) | 83,348.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,558.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,503,394.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,986,239.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,109.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,109.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,109.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,114,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,114,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,702.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,060,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,047,202.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,933,202.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,072.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,917.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,845.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -217,135.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,504,450.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,504,450.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 255,252.49 | |
财务费用(元) | 121,673.60 | |
递延所得税(元) | -22,715.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -22,715.35 | |
存货的减少(元) | 756,052.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,500,599.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,829,696.71 | |
现金的期末余额(元) | 40,845.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 64,917.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,072.00 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 御龙渔业_2022年中报资产负债表 | 御龙渔业_2022年中报利润表 |