特力洁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,647.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,631.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,279.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,608.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,701.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,587.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 644,574.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,070,472.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,335,193.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,568.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,568.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,431.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,155.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,155.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,155.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,954,780.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,741,607.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,826.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,480,775.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,611.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,611.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,369.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 711,435.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,056.74 | |
| 财务费用(元) | 60,999.99 | |
| 投资损失(元) | -1,568.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,649.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,649.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 191,218.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -788,917.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,826.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,741,607.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,954,780.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力洁_2024年中报资产负债表 | 特力洁_2024年中报利润表 |