特力洁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,829,813.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,987.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,138,128.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,970,929.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,927,069.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,320,552.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,670.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,820,896.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,282,188.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,688,740.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,490.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200,490.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,646,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,646,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,242,361.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,245.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,741,607.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,539,712.24 | |
| 资产减值准备(元) | 944,052.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 480,094.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 480,094.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,885.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,132.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -444,598.29 | |
| 财务费用(元) | 146,875.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,412.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,412.51 | |
| 存货的减少(元) | 524,761.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,372,563.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,813,883.65 | |
| 其他(元) | -978,233.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,741,607.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,245.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,242,361.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特力洁_2023年年报资产负债表 | 特力洁_2023年年报利润表 |