特力洁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,350,762.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,296.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,371,058.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | -1,415,942.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,782.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,918.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,238,663.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,421.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,444,636.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 711,948.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,948.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 711,948.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,890.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,612,890.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,612,890.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,543,718.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,245.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,042,963.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,159,818.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,920.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,920.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,917.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,233.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -686,377.46 | |
| 财务费用(元) | 87,319.45 | |
| 递延所得税(元) | 7,680.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,680.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,839,298.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,298.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,042,963.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,245.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,543,718.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力洁_2023年中报资产负债表 | 特力洁_2023年中报利润表 |