特力洁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,747,551.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,235.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,382.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,783,169.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,561,130.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,842,426.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,219.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,960,989.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,791,766.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,008,597.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,859,965.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,197,029.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,029.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,055.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,069.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,503,125.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 996,874.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,614,661.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,113,907.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,245.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,196.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 596,049.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 596,049.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,616.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,953.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -726,087.19 | |
| 财务费用(元) | 330,858.75 | |
| 投资损失(元) | 59,965.68 | |
| 递延所得税(元) | 9,812.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,812.98 | |
| 存货的减少(元) | 486,071.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,789,747.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,405,556.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,245.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,113,907.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,614,661.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特力洁_2022年年报资产负债表 | 特力洁_2022年年报利润表 |