特力洁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,820,523.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,459.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,901,982.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,215,390.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,786,386.33 | |
| 支付的各项税费(元) | -101,818.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,267,471.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,167,429.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,447.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,800,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,597.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,597.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,343,402.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -722,041.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,113,907.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,391,865.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 956,231.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,007.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,007.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,283.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,140.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,088.66 | |
| 财务费用(元) | 156,597.23 | |
| 递延所得税(元) | 22,420.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,715.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,704.43 | |
| 存货的减少(元) | 600,508.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,890,590.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -501,543.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,391,865.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,113,907.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -722,041.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力洁_2022年中报资产负债表 | 特力洁_2022年中报利润表 |