通慧科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,573,597.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,960,055.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,533,652.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,351,785.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,411,422.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,673,138.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,554,129.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,990,474.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,456,821.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,946.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,029,946.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,031.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,103,031.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,915.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,077,937.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,827,937.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,062.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,057,843.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,221,796.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,163,952.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,616,820.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 456,907.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 456,907.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 730,479.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,260.00 | |
| 财务费用(元) | 1,077,937.73 | |
| 投资损失(元) | -213,977.23 | |
| 递延所得税(元) | 156,255.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,255.82 | |
| 存货的减少(元) | -5,269,297.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -420,040.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,671,309.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,163,952.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,221,796.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,057,843.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通慧科技_2023年中报资产负债表 | 通慧科技_2023年中报利润表 |