通慧科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,853,724.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,382,919.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,236,643.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,172,692.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,801,313.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,453,427.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,217,509.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,644,943.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,408,299.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,699.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 505,228.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,927.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,927.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,920.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,406,920.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,343,079.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,411,852.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,116,657.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,528,510.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,081,844.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,948.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,948.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 745,779.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,260.00 | |
| 财务费用(元) | 606,920.04 | |
| 投资损失(元) | 3,771.92 | |
| 递延所得税(元) | -127,462.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,462.80 | |
| 存货的减少(元) | -3,369,204.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,273,874.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,285,650.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,528,510.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,116,657.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,411,852.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通慧科技_2022年中报资产负债表 | 通慧科技_2022年中报利润表 |