同泽股份 (872341.OC)

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同泽股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,432,837.13       
 收到的税费返还(元) 12,204.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,201,138.22       
 经营活动现金流入小计(元) 76,646,180.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,642,769.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,089,444.78       
 支付的各项税费(元) 3,405,140.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,132,116.59       
 经营活动现金流出小计(元) 77,269,471.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -623,291.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 33,771.25       
 投资活动现金流入小计(元) 9,533,771.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 336,090.69       
 投资支付的现金(元) 7,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,336,090.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,197,680.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 9,460,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,460,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,460,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,885,610.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 74,823,363.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 66,937,753.23       
补充资料:       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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