同泽股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,432,837.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,204.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,201,138.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,646,180.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,642,769.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,089,444.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,405,140.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,132,116.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,269,471.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -623,291.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,771.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,533,771.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,090.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,336,090.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,197,680.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,460,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,460,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,885,610.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,823,363.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,937,753.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同泽股份_2023年中报资产负债表 | 同泽股份_2023年中报利润表 |